KAP ***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2021 / 3.Dönem Fon Gider Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.332,59 % 0,01188343
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
12.210,18 % 0,04353937
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
39.387,32 % 0,14044829
Fon Yönetim Ücreti
367.780,04 % 1,31143929
Hisse Senedi Komisyonu
12.083,12 % 0,04308629
Tahvil Bono Komisyonu
821,24 % 0,0029284
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
12.136,93 % 0,04327817
Vergiler ve Diğer Harcamalar
30.664,51 % 0,10934428
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
8.578,99 % 0,03059118
TOPLAM GİDERLER
486.994,92 % 1,73653869
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
28.044.000,5 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969167
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN