KAP ***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2021 / 3.Dönem Fon Gider Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
401.515,66 % 0,01773992
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
120,57 % 0,00000533
Bağımsız Denetim Ücreti
19.367 % 0,00085568
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
1.068.575,92 % 0,04721223
Fon Yönetim Ücreti
22.142.960,72 % 0,97832883
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
1.634,16 % 0,0000722
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.400.288,4 % 0,06186808
Vadeli Ters Repo Komisyonu
1.290.466,8 % 0,0570159
Borsa Para Piyasası Komisyonu
173.945,97 % 0,00768535
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.117,1 % 0,00004936
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
19.499,48 % 0,00086153
TOPLAM GİDERLER
26.519.491,78 % 1,17169441
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
2.263.345.419,81 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969171
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN