KAP ***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2021 / 3.Dönem Fon Gider Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
58.477,73 % 0,01634276
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
120,57 % 0,0000337
Bağımsız Denetim Ücreti
11.834,2 % 0,0033073
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
183.159,38 % 0,05118752
Fon Yönetim Ücreti
6.170.302,85 % 1,72441356
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
7.831,02 % 0,00218853
Gecelik Ters Repo Komisyonu
62.227,2 % 0,01739063
Vadeli Ters Repo Komisyonu
55.204,8 % 0,01542808
Borsa Para Piyasası Komisyonu
4.609,3 % 0,00128816
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.117,1 % 0,0003122
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
15.071,49 % 0,00421203
TOPLAM GİDERLER
6.569.955,64 % 1,83610446
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
357.820.362,22 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969202
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN