KAP ***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2021 / 2.Dönem Fon Gider Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
10.587,3 % 0,00849634
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
120,57 % 0,00009676
Bağımsız Denetim Ücreti
5.078,86 % 0,0040758
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
85.015,76 % 0,06822542
Fon Yönetim Ücreti
462.198,79 % 0,37091601
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
46,49 % 0,00003731
Gecelik Ters Repo Komisyonu
3.326,4 % 0,00266945
Vadeli Ters Repo Komisyonu
3.057,6 % 0,00245373
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.326,28 % 0,00106434
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
824,9 % 0,00066198
Türev Araçlar Komisyonu
772,69 % 0,00062009
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
65.850,66 % 0,05284537
TOPLAM GİDERLER
638.206,3 % 0,5121626
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
124.610.095,73 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/949466
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN