KAP ***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2021 / 2.Dönem Fon Gider Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
251.786,88 % 0,01367251
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
120,57 % 0,00000655
Bağımsız Denetim Ücreti
16.380,5 % 0,00088949
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
559.731,64 % 0,03039451
Fon Yönetim Ücreti
11.909.614,55 % 0,64671501
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
1.549,98 % 0,00008417
Gecelik Ters Repo Komisyonu
824.056,8 % 0,04474787
Vadeli Ters Repo Komisyonu
706.599,6 % 0,03836972
Borsa Para Piyasası Komisyonu
97.385,77 % 0,00528823
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
824,9 % 0,00004479
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
12.767,88 % 0,00069332
TOPLAM GİDERLER
14.380.819,07 % 0,78090617
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.841.555.308,96 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/949465
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN