KAP ***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2021 / 2.Dönem Fon Gider Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
6.459,87 % 0,01174101
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
5.639,23 % 0,01024947
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
27.950,76 % 0,05080135
Fon Yönetim Ücreti
342.087,84 % 0,62175497
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
6.157,2 % 0,0111909
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
276,23 % 0,00050206
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
164 % 0,00029807
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
44.355,96 % 0,0806183
TOPLAM GİDERLER
433.091,09 % 0,78715612
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
55.019.719,71 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/949699
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN