KAP ***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2021 / 1.Dönem Fon Gider Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
392,15 % 0,00332739
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
725 % 0,00615161
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
2.524,33 % 0,0214189
Fon Yönetim Ücreti
13.820,87 % 0,11726984
Hisse Senedi Komisyonu
646,15 % 0,00548257
Tahvil Bono Komisyonu
150,22 % 0,00127461
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
971,99 % 0,00824732
TOPLAM GİDERLER
19.230,71 % 0,16317223
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
11.785.528,41 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925901
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN