KAP ***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2020 / 3.DÖNEM FON GİDER BİLDİRİMİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
83.885,15 % 0,01306883
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
113,93 % 0,00001775
Bağımsız Denetim Ücreti
4.653,92 % 0,00072505
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
504.643,13 % 0,07862056
Fon Yönetim Ücreti
11.134.752,72 % 1,7347318
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
24.772,98 % 0,00385949
Gecelik Ters Repo Komisyonu
62.891,93 % 0,00979821
Vadeli Ters Repo Komisyonu
50.719,2 % 0,00790177
Borsa Para Piyasası Komisyonu
6.325,37 % 0,00098546
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.024,9 % 0,00015967
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
13.777,28 % 0,00214642
TOPLAM GİDERLER
11.887.560,51 % 1,85201502
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
641.871.712,8 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880311


BIST