KAP ***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2020 / 3.DÖNEM FON GİDER BİLDİRİMİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
113,93 % 0,000041
Bağımsız Denetim Ücreti
3.577,5 % 0,00128751
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
245.302,43 % 0,0882818
Fon Yönetim Ücreti
1.982.652,36 % 0,71353599
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
4.543.792,72 % 1,63526381
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
2.741,11 % 0,0009865
Diğer Giderler
48.793,99 % 0,01756045
TOPLAM GİDERLER
6.826.974,04 % 2,45695705
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
277.862.978,02 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880304
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN