KAP ***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2020 / 3.DÖNEM FON GİDER BİLDİRİMİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
21.082,02 % 0,01495789
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
113,93 % 0,00008083
Bağımsız Denetim Ücreti
398,87 % 0,000283
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
158.925,04 % 0,1127588
Fon Yönetim Ücreti
795.680,34 % 0,56454264
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
15.535,8 % 0,0110228
Vadeli Ters Repo Komisyonu
13.582,8 % 0,00963712
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.951,22 % 0,00138441
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.024,9 % 0,00072718
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
1.014.370,16 % 0,71970512
TOPLAM GİDERLER
2.022.665,08 % 1,4350998
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
140.942.468,6 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880314
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN