KAP ***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2020 / 3.DÖNEM FON GİDER BİLDİRİMİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
7.327,39 % 0,0158183
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
113,94 % 0,00024597
Bağımsız Denetim Ücreti
859,52 % 0,00185552
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
49.743,25 % 0,10738526
Fon Yönetim Ücreti
955.489,65 % 2,06270211
Hisse Senedi Komisyonu
105.225,01 % 0,22715877
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
3.868,2 % 0,00835063
Vadeli Ters Repo Komisyonu
2.755,2 % 0,0059479
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.064,24 % 0,00229747
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.024,9 % 0,00221254
Türev Araçlar Komisyonu
22.355,06 % 0,04825989
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
12.051,4 % 0,02601645
TOPLAM GİDERLER
1.161.877,76 % 2,50825083
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
46.322.231,72 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880309


BIST