KAP ***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
YOK
Açıklama
2.DÖNEM GİDER BİLDİRİMİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
143,56 % 0,00150219
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
670,28 % 0,0070137
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
534,14 % 0,00558915
Fon Yönetim Ücreti
8.814,01 % 0,09222837
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
5,96 % 0,00006236
Gecelik Ters Repo Komisyonu
848,4 % 0,00887752
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
194,96 % 0,00204003
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
58,8 % 0,00061527
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
1.007,76 % 0,01054504
TOPLAM GİDERLER
12.277,87 % 0,12847364
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
9.556.723,05 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855301
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN