KAP ***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
YOK
Açıklama

2.DÖNEM GİDER BİLDİRİMİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
5.046,44 % 0,01119682
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0,01 % 0,00000002
Bağımsız Denetim Ücreti
568,8 % 0,00126203
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
29.743,65 % 0,0659939
Fon Yönetim Ücreti
617.310,69 % 1,36966166
Hisse Senedi Komisyonu
79.598,68 % 0,17661003
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
2.772 % 0,00615039
Vadeli Ters Repo Komisyonu
1.873,2 % 0,00415617
Borsa Para Piyasası Komisyonu
724,19 % 0,0016068
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
756,8 % 0,00167915
Türev Araçlar Komisyonu
19.908,91 % 0,04417301
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
7.761,48 % 0,01722083
TOPLAM GİDERLER
766.064,85 % 1,69971081
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
45.070.305,21 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855296


BIST