KAP ***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
834,13 % 0,00461535
Tescil ve İlan Giderleri
% 0
Sigorta Giderleri
% 0
Noter Ücretleri
% 0
Bağımsız Denetim Ücreti
552,69 % 0,00305811
Alınan Kredi Faizleri
% 0
Saklama Ücretleri
3.918,52 % 0,02168168
Fon Yönetim Ücreti
32.915,84 % 0,18212763
Hisse Senedi Komisyonu
57,27 % 0,00031688
Tahvil Bono Komisyonu
% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
% 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
35,93 % 0,00019881
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
268,1 % 0,00148343
Türev Araçlar Komisyonu
% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
% 0
Diğer Giderler
2.141,46 % 0,01184898
TOPLAM GİDERLER
40.723,94 % 0,22533087
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
18.072.952,08 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836778


BIST