KAP ***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
20.854,43 % 0,00469881
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
784,98 % 0,00017687
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
154.290,78 % 0,03476395
Fon Yönetim Ücreti
2.224.302,6 % 0,50116767
Hisse Senedi Komisyonu
360.775,02 % 0,08128785
Tahvil Bono Komisyonu
1.922,67 % 0,00043321
Gecelik Ters Repo Komisyonu
82.908 % 0,01868038
Vadeli Ters Repo Komisyonu
64.155 % 0,01445505
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.580,68 % 0,00035615
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
389,05 % 0,00008766
Türev Araçlar Komisyonu
77.526,58 % 0,01746786
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
577.807,22 % 0,13018836
TOPLAM GİDERLER
3.567.297,01 % 0,80376381
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
443.824.040,21 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836776
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN