KAP ***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
21.223,78 % 0,0045535
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
7.302,45 % 0,00156672
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
135.430,77 % 0,02905626
Fon Yönetim Ücreti
1.741.456,67 % 0,37362422
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
1.739,23 % 0,00037315
Gecelik Ters Repo Komisyonu
23.448,6 % 0,00503083
Vadeli Ters Repo Komisyonu
17.656,8 % 0,00378821
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.149,93 % 0,00024671
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
268,1 % 0,00005752
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
4.505,24 % 0,00096659
TOPLAM GİDERLER
1.954.181,57 % 0,4192637
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
466.098.437,22 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836764


BIST