KAP ***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
18.084,97 % 0,02499486
Tescil ve İlan Giderleri
% 0
Sigorta Giderleri
% 0
Noter Ücretleri
163,72 % 0,00022627
Bağımsız Denetim Ücreti
6.645,41 % 0,00918448
Alınan Kredi Faizleri
% 0
Saklama Ücretleri
105.064,06 % 0,14520684
Fon Yönetim Ücreti
688.973,63 % 0,95221608
Hisse Senedi Komisyonu
% 0
Tahvil Bono Komisyonu
% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
% 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
% 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.055,7 % 0,00145906
Türev Araçlar Komisyonu
% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
% 0
Diğer Giderler
14.642,91 % 0,02023766
TOPLAM GİDERLER
834.630,4 % 1,15352526
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
72.354.757,25 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809953
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN