KAP ***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
4.212,27 % 0,01602198
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
86,69 % 0,00032974
Bağımsız Denetim Ücreti
4.578,33 % 0,01741434
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
29.021,38 % 0,11038701
Fon Yönetim Ücreti
147.484,27 % 0,56097771
Hisse Senedi Komisyonu
481,11 % 0,00182997
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.803,06 % 0,0068582
Vadeli Ters Repo Komisyonu
1.707,76 % 0,00649571
Borsa Para Piyasası Komisyonu
487,28 % 0,00185344
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
2.065,04 % 0,00785468
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
13.455,21 % 0,05117883
TOPLAM GİDERLER
205.382,4 % 0,7812016
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
26.290.575,87 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790585
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN