KAP ***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
8.844,73 % 0,013264
Tescil ve İlan Giderleri
163,72 % 0,00024552
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
9.014,4 % 0,01351845
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
56.211,26 % 0,08429723
Fon Yönetim Ücreti
311.563,76 % 0,46723668
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
617,9 % 0,00092663
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
8.392,19 % 0,01258535
TOPLAM GİDERLER
394.807,96 % 0,59207387
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
66.682.212,72 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/774040
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN