KAP ***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
1.968,3 % 0,0099897
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
86,69 % 0,00043998
Bağımsız Denetim Ücreti
3.901,68 % 0,01980216
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
11.580,94 % 0,05877665
Fon Yönetim Ücreti
174.493,71 % 0,88560646
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
461,52 % 0,00234235
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.616,66 % 0,00820502
Vadeli Ters Repo Komisyonu
1.677,96 % 0,00851614
Borsa Para Piyasası Komisyonu
573,48 % 0,00291058
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
617,9 % 0,00313602
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
6.871,81 % 0,03487644
TOPLAM GİDERLER
203.850,65 % 1,03460149
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
19.703.301,46 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/774036


BIST