KAP ***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
4.661,01 % 0,01126012
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
19.620,09 % 0,04739845
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
27.241,94 % 0,06581141
Fon Yönetim Ücreti
282.573,44 % 0,68264431
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
231,86 % 0,00056013
Gecelik Ters Repo Komisyonu
5.888,13 % 0,01422462
Vadeli Ters Repo Komisyonu
5.341,2 % 0,01290334
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.965,34 % 0,0071637
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
617,9 % 0,00149273
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
11.128,01 % 0,02688318
TOPLAM GİDERLER
360.268,92 % 0,87034198
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
41.393.949,43 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/774034
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN