KAP ***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
941,16 % 0,00462558
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
86,69 % 0,00042606
Bağımsız Denetim Ücreti
1.604,84 % 0,00788741
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
5.947,87 % 0,02923238
Fon Yönetim Ücreti
89.613,78 % 0,44043059
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
368,1 % 0,00180912
Gecelik Ters Repo Komisyonu
838,56 % 0,00412132
Vadeli Ters Repo Komisyonu
785,16 % 0,00385888
Borsa Para Piyasası Komisyonu
539,83 % 0,00265314
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
218,9 % 0,00107584
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
3.366,5 % 0,01654555
TOPLAM GİDERLER
104.311,39 % 0,51266588
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
20.346.856,46 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/752589
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN