KAP ***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
2.024,42 % 0,00521952
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
7.474,32 % 0,01927089
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
12.210,29 % 0,03148154
Fon Yönetim Ücreti
116.906,71 % 0,30141817
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
32,3 % 0,00008328
Gecelik Ters Repo Komisyonu
3.367,99 % 0,00868362
Vadeli Ters Repo Komisyonu
2.803 % 0,00722692
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.658,11 % 0,00685335
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
218,9 % 0,00056439
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
5.103,57 % 0,01315843
TOPLAM GİDERLER
152.799,61 % 0,3939601
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
38.785.555,09 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/752583
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN