KAP ***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

FON GİDER BİLGİLERİ 
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
76.017,97 % 0,00863807
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
86,69 % 0,00000985
Bağımsız Denetim Ücreti
3.740,24 % 0,00042501
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
126.920,8 % 0,01442226
Fon Yönetim Ücreti
2.166.136,04 % 0,24614235
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
5,69 % 0,00000065
Gecelik Ters Repo Komisyonu
312.594,38 % 0,03552072
Vadeli Ters Repo Komisyonu
332.846,38 % 0,037822
Borsa Para Piyasası Komisyonu
5.193,72 % 0,00059017
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
218,9 % 0,00002487
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
7.714,53 % 0,00087662
TOPLAM GİDERLER
3.031.475,34 % 0,34447257
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
880.033.883,09 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/752588


BIST