KAP ***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2018 3. DÖNEM FON GİDER BİLDİRİMİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
6.777,63 % 0,0135708
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
72,31 % 0,00014479
Bağımsız Denetim Ücreti
13.496,97 % 0,02702489
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
45.022,41 % 0,09014807
Fon Yönetim Ücreti
407.829,11 % 0,81659346
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
172,89 % 0,00034618
Gecelik Ters Repo Komisyonu
982,79 % 0,00196783
Vadeli Ters Repo Komisyonu
804,57 % 0,00161099
Borsa Para Piyasası Komisyonu
7.817,31 % 0,01565255
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
710,6 % 0,00142283
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
9.182,61 % 0,01838628
TOPLAM GİDERLER
492.869,2 % 0,98686866
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
49.942.735,23 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/711085
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN