KAP ***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2018 3. DÖNEM FON GİDER BİLDİRİMİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
2.938,49 % 0,0148427
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
72,31 % 0,00036525
Bağımsız Denetim Ücreti
5.417,25 % 0,02736324
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
16.875,04 % 0,08523805
Fon Yönetim Ücreti
403.775,24 % 2,03952196
Hisse Senedi Komisyonu
67.200,7 % 0,33943959
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.163,8 % 0,00587851
Vadeli Ters Repo Komisyonu
892,21 % 0,00450667
Borsa Para Piyasası Komisyonu
5.341,55 % 0,02698087
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
710,6 % 0,00358933
Türev Araçlar Komisyonu
8.668,16 % 0,04378402
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
8.916,76 % 0,04503973
TOPLAM GİDERLER
521.972,11 % 2,63654994
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
19.797.543,1 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/711094
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN