KAP ***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2018 3. DÖNEM FON GİDER BİLDİRİMİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
3.206,9 % 0,01601381
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
72,31 % 0,00036108
Bağımsız Denetim Ücreti
5.032 % 0,02512753
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
23.924,39 % 0,11946757
Fon Yönetim Ücreti
114.993,65 % 0,57422624
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
168,46 % 0,00084121
Vadeli Ters Repo Komisyonu
138,66 % 0,00069241
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.085,26 % 0,0054193
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
710,6 % 0,00354841
Türev Araçlar Komisyonu
333,67 % 0,0016662
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
8.116,21 % 0,04052868
TOPLAM GİDERLER
157.782,11 % 0,78789244
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
20.025.843,98 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/711089
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN