KAP ***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2018 1. DÖNEM FON GİDER BİLDİRİMİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
2.685,55 % 0,00447828
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
72,31 % 0,00012058
Bağımsız Denetim Ücreti
11.878,83 % 0,01980852
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
17.113,71 % 0,02853794
Fon Yönetim Ücreti
164.028,08 % 0,27352475
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
68,25 % 0,00011381
Gecelik Ters Repo Komisyonu
982,79 % 0,00163885
Vadeli Ters Repo Komisyonu
804,57 % 0,00134166
Borsa Para Piyasası Komisyonu
3.867,17 % 0,00644869
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
177 % 0,00029516
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
3.137,2 % 0,00523143
TOPLAM GİDERLER
204.815,46 % 0,34153968
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
59.968.276,93 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/673598
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN