KAP ***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2018 1. DÖNEM FON GİDER BİLDİRİMİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
2.970,79 % 0,00499016
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
72,31 % 0,00012146
Bağımsız Denetim Ücreti
5.116,02 % 0,00859358
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
15.288,15 % 0,02568012
Fon Yönetim Ücreti
258.973,88 % 0,4350088
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
676,66 % 0,00113661
Gecelik Ters Repo Komisyonu
2.148,36 % 0,00360869
Vadeli Ters Repo Komisyonu
2.274,45 % 0,00382048
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.332,53 % 0,0022383
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
177 % 0,00029731
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
5.038,23 % 0,00846292
TOPLAM GİDERLER
294.068,38 % 0,49395844
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
59.533.020,37 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/673599
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN