KAP ***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2018 1. DÖNEM FON GİDER BİLDİRİMİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
1.310,05 % 0,00498561
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
72,31 % 0,00027519
Bağımsız Denetim Ücreti
3.685,49 % 0,01402575
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
7.780,08 % 0,02960839
Fon Yönetim Ücreti
133.373,81 % 0,50757631
Hisse Senedi Komisyonu
27.736,65 % 0,10555645
Tahvil Bono Komisyonu
55,55 % 0,0002114
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.164,35 % 0,00443113
Vadeli Ters Repo Komisyonu
1.132,06 % 0,00430824
Borsa Para Piyasası Komisyonu
349,42 % 0,00132978
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
177 % 0,0006736
Türev Araçlar Komisyonu
9.487,56 % 0,03610649
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
3.768,22 % 0,01434059
TOPLAM GİDERLER
190.092,55 % 0,72342895
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
26.276.602,66 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/673602
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN