KAP ***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2018 1. DÖNEM FON GİDER BİLDİRİMİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
5.087,23 % 0,00548572
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
72,31 % 0,00007797
Bağımsız Denetim Ücreti
6.077,89 % 0,00655398
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
16.704,85 % 0,01801337
Fon Yönetim Ücreti
253.238,78 % 0,27307546
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
55,64 % 0,00006
Gecelik Ters Repo Komisyonu
4.212,21 % 0,00454216
Vadeli Ters Repo Komisyonu
3.314,87 % 0,00357453
Borsa Para Piyasası Komisyonu
22.395,17 % 0,02414943
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
262,05 % 0,00028258
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
5.142,25 % 0,00554505
TOPLAM GİDERLER
316.563,25 % 0,34136026
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
92.735.824,15 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/673600
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN