KAP ***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2018 1. DÖNEM FON GİDER BİLDİRİMİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
1.101,57 % 0,00502449
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
72,31 % 0,00032982
Bağımsız Denetim Ücreti
3.057,15 % 0,01394429
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
5.947,6 % 0,02712823
Fon Yönetim Ücreti
149.598,14 % 0,68234802
Hisse Senedi Komisyonu
29.815,44 % 0,13599438
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.163,83 % 0,00530847
Vadeli Ters Repo Komisyonu
797,71 % 0,00363852
Borsa Para Piyasası Komisyonu
331,64 % 0,00151268
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
177 % 0,00080733
Türev Araçlar Komisyonu
2.982,64 % 0,01360444
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
3.617,86 % 0,01650181
TOPLAM GİDERLER
198.662,89 % 0,90614248
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
21.924.023,43 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/673597
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN