KAP ***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-134.027.860
Net Dönem Karı (Zararı)
17.184.205
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-17.264.556
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-4.618.876
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-12.645.680
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-138.566.385
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
98.349
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-138.664.734
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-138.646.736
Alınan Faiz
4.618.876
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
150.897.984
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
150.897.984
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
16.870.124
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
16.870.124
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16.870.124


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 16.870.124
Finansal Varlıklar
9 151.310.414
TOPLAM VARLIKLAR
168.180.538
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 98.349
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
98.349
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
168.082.189


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
17.184.205
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
150.897.984
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
168.082.189


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 4.618.876
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 264.198
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 12.645.680
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 1.676
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
17.530.430
Yönetim Ücretleri
8 -252.771
Saklama Ücretleri
8 -65.275
Denetim Ücretleri
8 -5.786
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -11.461
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -10.932
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-346.225 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
17.184.205 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
17.184.205 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
17.184.205 0



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154319


BIST