KAP ***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-246.275.661 383.036.404
Net Dönem Karı (Zararı)
402.847.323 101.119.353
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-184.245.559 -65.730.831
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
13 -166.196.357 -58.361.301
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-18.049.202
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-7.369.530
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-642.040.162 289.286.581
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
197.114.907 344.386.302
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
2.090.976 -1.557.630
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-841.246.045 -53.542.091
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-423.438.398 324.675.103
Alınan Temettü
1.345.958
Alınan Faiz
13 175.816.779 58.361.301
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
405.252.013 -1.255.710.337
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
12 24.737.731.335 11.899.770.738
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
12 -24.332.479.322 -13.155.481.075
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
158.976.352 -872.673.933
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
158.976.352 -872.673.933
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
127.528.833 1.000.202.766
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 286.505.185 127.528.833


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 286.505.185 138.495.213
Ters Repo Alacakları
6 150.056.280 347.170.533
Diğer Alacaklar
7 0 654
Finansal Varlıklar
8 1.104.618.420 245.323.173
TOPLAM VARLIKLAR
1.541.179.885 730.989.573
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
7 2.923.619 832.643
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
2.923.619 832.643
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
1.538.256.266 730.156.930


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
12 730.156.930 1.884.747.914
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
402.847.323 101.119.353
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
24.737.731.335 11.899.770.738
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-24.332.479.322 -13.155.481.075
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 1.538.256.266 730.156.930


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
13 164.850.399 58.361.301
Temettü Gelirleri
1.345.958
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
13 256.297.912 68.178.216
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
18.049.202 -7.369.530
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 2
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
440.543.471 119.169.989
Yönetim Ücretleri
11 -31.706.146 -15.119.318
Saklama Ücretleri
11 -1.545.337 -783.375
Denetim Ücretleri
11 -19.367 -15.347
Kurul Ücretleri
11 -476.732
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
11 -3.920.462 -1.902.043
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
11 -28.104 -230.253
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-37.696.148 -18.050.336
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
402.847.323 101.119.653
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
402.847.323 101.119.653
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
402.847.323 101.119.653



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026198


BIST