KAP ***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.04.2022 - 22:16
KAP ***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-246.275.661 383.036.404
Net Dönem Karı (Zararı)
402.847.323 101.119.353
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-184.245.559 -65.730.831
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
13 -166.196.357 -58.361.301
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-18.049.202
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-7.369.530
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-642.040.162 289.286.581
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
197.114.907 344.386.302
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
2.090.976 -1.557.630
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-841.246.045 -53.542.091
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-423.438.398 324.675.103
Alınan Temettü
1.345.958
Alınan Faiz
13 175.816.779 58.361.301
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
405.252.013 -1.255.710.337
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
12 24.737.731.335 11.899.770.738
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
12 -24.332.479.322 -13.155.481.075
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
158.976.352 -872.673.933
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
158.976.352 -872.673.933
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
127.528.833 1.000.202.766
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 286.505.185 127.528.833


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 286.505.185 138.495.213
Ters Repo Alacakları
6 150.056.280 347.170.533
Diğer Alacaklar
7 0 654
Finansal Varlıklar
8 1.104.618.420 245.323.173
TOPLAM VARLIKLAR
1.541.179.885 730.989.573
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
7 2.923.619 832.643
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
2.923.619 832.643
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
1.538.256.266 730.156.930


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
12 730.156.930 1.884.747.914
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
402.847.323 101.119.353
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
24.737.731.335 11.899.770.738
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-24.332.479.322 -13.155.481.075
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 1.538.256.266 730.156.930


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
13 164.850.399 58.361.301
Temettü Gelirleri
1.345.958
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
13 256.297.912 68.178.216
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
18.049.202 -7.369.530
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 2
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
440.543.471 119.169.989
Yönetim Ücretleri
11 -31.706.146 -15.119.318
Saklama Ücretleri
11 -1.545.337 -783.375
Denetim Ücretleri
11 -19.367 -15.347
Kurul Ücretleri
11 -476.732
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
11 -3.920.462 -1.902.043
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
11 -28.104 -230.253
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-37.696.148 -18.050.336
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
402.847.323 101.119.653
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
402.847.323 101.119.653
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
402.847.323 101.119.653



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026198


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.395 Değişim: 0,58% Hacim : 15.750 Mio.TL Son veri saati : 13:24
Düşük 2.376 24.05.2022 Yüksek 2.396
Açılış: 2.392
16,1154 Değişim: 1,19%
Düşük 15,9172 24.05.2022 Yüksek 16,1619
Açılış: 15,9256
17,2717 Değişim: 1,38%
Düşük 16,8668 24.05.2022 Yüksek 17,3542
Açılış: 17,036
962,29 Değişim: 1,42%
Düşük 947,65 24.05.2022 Yüksek 966,17
Açılış: 948,79
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.