KAP ***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

28.04.2021 - 23:40
KAP ***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.646.592 -18.020.082
Net Dönem Karı (Zararı)
5.444.089 358.148
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
3.562.531 358.308
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -1.207.765
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
4.770.296 358.308
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-11.860.977 -18.736.538
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
388.540 160
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-12.249.517 -18.736.698
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-2.854.357 -18.020.082
Alınan Faiz
10 1.207.765
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.736.179 18.020.119
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
2.736.179 18.020.119
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.089.587 37
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.089.587 37
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
37 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.089.624 37


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.089.625 37
Finansal Varlıklar
6 25.857.610 18.378.390
TOPLAM VARLIKLAR
26.947.235 18.378.427
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 388.700 160
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
388.700 160
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
26.558.535 18.378.267


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
18.378.267
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
5.444.089 358.148
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
2.736.179
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18.020.119
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 26.558.535 18.378.267


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 1.207.765 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 -7.098 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
10 4.770.296 358.308
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
41.527 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
10 -2 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
6.012.488 358.308
Yönetim Ücretleri
8 -110.159 0
Saklama Ücretleri
8 -44.975 0
Denetim Ücretleri
8 -8.605 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -404.660 -160
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-568.399 -160
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.444.089 358.148
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
5.444.089 358.148
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
5.444.089 358.148



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932130


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,5062 Değişim: 1,03%
Düşük 8,4116 13.05.2021 Yüksek 8,5120
Açılış: 8,4194
10,2744 Değişim: 0,98%
Düşük 10,1512 13.05.2021 Yüksek 10,2891
Açılış: 10,1746
499,94 Değişim: 1,71%
Düşük 491,15 13.05.2021 Yüksek 499,99
Açılış: 491,53
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.