KAP ***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

28.04.2021 - 22:07
KAP ***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-651.092.891 -132.755.130
Net Dönem Karı (Zararı)
144.915.735 5.154.058
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
162.145.627 653.540
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -25.226.331 -1.482.393
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
187.371.958 2.135.933
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-983.380.584 -140.045.121
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-12.915.247 931.406
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
16.608.535 7.456.857
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-987.073.872 -148.433.384
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-676.319.222 -134.237.523
Alınan Temettü
95.997
Alınan Faiz
10 25.226.331 1.386.396
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
898.892.752 131.466.235
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
9 1.997.486.078 223.969.279
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
9 -1.098.593.326 -92.503.044
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
247.799.861 -1.288.895
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
247.799.861 -1.288.895
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.517.136 2.806.031
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
249.316.997 1.517.136


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 197.419.832 440.699
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
51.897.165 1.076.437
Ters Repo Alacakları
6 347.170.514 74.522.509
Takas Alacakları
12.913.513
Diğer Alacaklar
5 1.734
Finansal Varlıklar
6 610.277.119 83.223.210
TOPLAM VARLIKLAR
1.219.679.877 159.262.855
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
5 17.237.074 8.954.072
Diğer Borçlar
5 8.483.962 158.429
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
25.721.036 9.112.501
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
1.193.958.841 150.150.354


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
150.150.354 13.530.061
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
144.915.735 5.154.058
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
9 1.997.486.078 223.969.279
Katılma Payı İade Tutarı (-)
9 -1.098.593.326 -92.503.044
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
1.193.958.841 150.150.354


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 24.761.283 1.386.396
Temettü Gelirleri
465.048 95.997
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 -44.016.760 2.145.691
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
10 187.371.958 2.135.933
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
168.581.529 5.764.017
Yönetim Ücretleri
8 -16.159.278 -429.882
Saklama Ücretleri
8 -1.010.256 -26.662
Denetim Ücretleri
8 -7.354 -4.565
Kurul Ücretleri
-179.812 -9.695
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -2.622.754 -121.918
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -3.686.340 -17.237
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-23.665.794 -609.959
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
144.915.735 5.154.058
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
144.915.735 5.154.058
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
144.915.735 5.154.058



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932082


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.461 Değişim: 1,36% Hacim : 18.203 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.448 10.05.2021 Yüksek 1.462
Açılış: 1.449
8,2749 Değişim: 0,50%
Düşük 8,2246 10.05.2021 Yüksek 8,2828
Açılış: 8,234
10,0527 Değişim: 0,26%
Düşük 10,0015 10.05.2021 Yüksek 10,0854
Açılış: 10,0268
488,21 Değişim: 0,71%
Düşük 484,13 10.05.2021 Yüksek 490,11
Açılış: 484,79
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.