KAP ***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

28.04.2021 - 23:18
KAP ***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
265.412.060 -428.790.714
Net Dönem Karı (Zararı)
38.260.841 31.525.090
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-45.960.808 -18.730.122
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -43.540.708 -23.419.594
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-2.420.100 4.689.472
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
229.571.319 -465.005.276
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
32.010.081 -32.010.081
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-258.763 893.309
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
197.820.001 -433.888.504
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
221.871.352 -452.210.308
Alınan Faiz
10 43.540.708 23.419.594
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-265.443.125 422.005.394
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
9 5.690.737.025 2.685.665.086
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
9 -5.956.180.150 -2.263.659.692
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-31.065 -6.785.320
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-31.065 -6.785.320
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
387.638 7.172.958
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
356.573 387.638


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 296.592 387.638
Ters Repo Alacakları
6 0 32.010.081
Finansal Varlıklar
6 272.712.521 468.052.440
TOPLAM VARLIKLAR
273.009.113 500.450.159
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 719.124 977.886
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
499.472.273 45.941.789
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
38.260.841 31.525.090
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
9 5.690.737.025 2.685.665.086
Katılma Payı İade Tutarı (-)
9 -5.956.180.150 -2.263.659.692
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
272.289.989 499.472.273


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 43.540.708 23.419.594
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 11.120.496 8.705.988
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
10 -2.420.100 4.689.472
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
10 9 76.118
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
52.241.113 36.891.172
Yönetim Ücretleri
8 -13.068.051 -4.967.960
Saklama Ücretleri
8 -609.631 -188.652
Denetim Ücretleri
8 -9.207 -5.263
Kurul Ücretleri
-97.500 -53.061
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -175.722 -15.148
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -20.161 -135.998
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-13.980.272 -5.366.082
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
38.260.841 31.525.090
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
38.260.841 31.525.090
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
38.260.841 31.525.090



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932118


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,4554 Değişim: -0,55%
Düşük 8,4096 14.05.2021 Yüksek 8,5093
Açılış: 8,502
10,2709 Değişim: 0,01%
Düşük 10,2081 14.05.2021 Yüksek 10,3044
Açılış: 10,27
501,15 Değişim: 0,37%
Düşük 496,97 14.05.2021 Yüksek 502,11
Açılış: 499,32
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.