KAP ***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

28.04.2021 - 23:15
KAP ***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-257.580.021 -49.565.951
Net Dönem Karı (Zararı)
149.135.339 40.556.361
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
58.483.716 19.079.235
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
58.483.716 19.079.235
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-465.199.076 -109.201.547
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
225.644 40.289
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-465.424.720 -109.241.836
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-257.580.021 -49.565.951
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
262.942.195 48.952.558
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
9 566.237.197 104.051.694
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
9 -303.295.002 -55.099.136
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.362.174 -613.393
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.362.174 -613.393
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
194.014 807.407
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.556.188 194.014


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 5.556.188 194.014
Finansal Varlıklar
6 579.979.379 173.038.375
TOPLAM VARLIKLAR
585.535.567 173.232.389
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 324.919 99.275
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
324.919 99.275
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
585.210.648 173.133.114


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
173.133.114 83.624.195
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
149.135.339 40.556.361
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
9 566.237.197 104.051.694
Katılma Payı İade Tutarı (-)
9 -303.295.002 -55.099.136
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
585.210.648 173.133.114


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 93.937.316 22.460.748
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
10 58.483.716 19.079.235
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
152.421.032 41.539.983
Yönetim Ücretleri
8 -2.246.080 -661.169
Saklama Ücretleri
8 -914.208 -274.012
Denetim Ücretleri
8 -6.163 -5.699
Kurul Ücretleri
-102.804 -31.095
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -5.515
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -10.923 -11.647
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-3.285.693 -983.622
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
149.135.339 40.556.361
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
149.135.339 40.556.361
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
149.135.339 40.556.361



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932117


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,5006 Değişim: 0,96%
Düşük 8,4116 13.05.2021 Yüksek 8,5101
Açılış: 8,4194
10,2552 Değişim: 0,79%
Düşük 10,1512 13.05.2021 Yüksek 10,2716
Açılış: 10,1746
495,29 Değişim: 0,77%
Düşük 491,15 13.05.2021 Yüksek 497,40
Açılış: 491,53
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.