KAP ***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

28.04.2021 - 21:48
KAP ***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-61.766.286 -6.519.771
Net Dönem Karı (Zararı)
38.459.934 6.260.300
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
195.034.743 4.736.263
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 8.672.907 -7.706.619
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
186.361.836 12.442.882
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-286.588.056 -25.222.953
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5.001.219
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-6.622.555 9.881.763
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-284.966.720 -35.104.716
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-53.093.379 -14.226.390
Alınan Faiz
10 -8.672.907 7.706.619
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
66.842.201 13.307.311
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
9 451.389.615 60.047.169
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
9 -384.547.414 -46.739.858
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.075.915 6.787.540
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.075.915 6.787.540
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
9.192.887 2.405.347
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
14.268.802 9.192.887


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.798.302 9.114.566
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
4 195.473 78.345
Ters Repo Alacakları
6 2.000.982 7.002.201
Takas Alacakları
12.275.026 0
Finansal Varlıklar
6 135.301.234 36.696.326
TOPLAM VARLIKLAR
151.571.017 52.891.438
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
5 0 9.742.490
Diğer Borçlar
5 3.286.169 166.234
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
3.286.169 9.908.724
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
148.284.848 42.982.714


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
42.982.714 23.415.103
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
38.459.934 6.260.300
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
9 451.389.616 60.047.169
Katılma Payı İade Tutarı (-)
9 -384.547.416 -46.739.858
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
148.284.848 42.982.714


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 8.672.907 1.840.376
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 -154.118.302 -7.706.619
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
10 186.361.836 12.442.882
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
40.916.441 6.576.639
Yönetim Ücretleri
8 -1.135.567 -204.307
Saklama Ücretleri
8 -214.692 -41.029
Denetim Ücretleri
8 -4.486 -4.653
Kurul Ücretleri
-30.294 -6.361
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -44.268 -10.847
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -1.027.200 -49.142
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.456.507 -316.339
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
38.459.934 6.260.300
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
38.459.934 6.260.300
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
38.459.934 6.260.300



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932073


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.428 Değişim: 0,54% Hacim : 19.855 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.423 06.05.2021 Yüksek 1.435
Açılış: 1.423
8,2772 Değişim: 0,09%
Düşük 8,2445 07.05.2021 Yüksek 8,2856
Açılış: 8,2696
9,9969 Değişim: -0,08%
Düşük 9,9743 07.05.2021 Yüksek 10,0211
Açılış: 10,005
482,55 Değişim: 0,00%
Düşük 481,31 07.05.2021 Yüksek 483,75
Açılış: 482,57
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.