KAP ***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.175.931 -1.281.593
Net Dönem Karı (Zararı)
3.931.494 1.230.829
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
74.804 1.239.269
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
74.804 1.239.269
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
169.633 -3.751.691
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.477 2.432
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
171.110 -3.754.123
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
4.175.931 -1.281.593
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.201.760 1.286.254
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
9 -4.201.760 1.286.254
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-25.829 4.661
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-25.829 4.661
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
43.469 38.808
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17.640 43.469


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 17.640 43.469
Finansal Varlıklar
6 12.122.127 12.368.041
TOPLAM VARLIKLAR
12.139.767 12.411.510
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 15.310 16.787
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
15.310 16.787
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
12.124.457 12.394.723


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 12.394.723 9.877.640
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
3.931.494 1.230.829
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
1.286.254
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-4.201.760
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 12.124.457 12.394.723


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 3.964.267 86.108
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
74.804 1.239.269
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
4.039.071 1.325.377
Yönetim Ücretleri
8 -62.167 -54.797
Saklama Ücretleri
8 -28.353 -22.798
Denetim Ücretleri
8 -4.938 -6.786
Kurul Ücretleri
8 -2.594 -1.767
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -3.408 -3.139
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -6.117 -5.261
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-107.577 -94.548
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.931.494 1.230.829
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
3.931.494 1.230.829
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
3.931.494 1.230.829



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/741697


BIST