KAP ***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.711.732 -17.887.552
Net Dönem Karı (Zararı)
1.266.226 2.751.618
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-2.636.989 -345.414
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -1.757.325 -1.199.830
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-879.664 854.416
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
11.325.170 -21.493.586
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
191.669 -1.040.419
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-529.732 1.015.222
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
11.663.233 -21.468.389
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
9.954.407 -19.087.382
Alınan Temettü
10 246.072 120.008
Alınan Faiz
10 1.511.253 1.079.822
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-10.981.851 19.791.885
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
9 36.114.217 32.259.762
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
9 -47.096.068 -12.467.877
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
729.881 1.904.333
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
729.881 1.904.333
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.076.150 171.818
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.806.031 2.076.151
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.544.778 1.836.984
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
4 261.253 239.166
Takas Alacakları
5 319.054 528.950
Diğer Alacaklar
5 612.352 594.125
Finansal Varlıklar
6 11.448.268 22.231.837
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR
15.185.705 25.431.062
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
1.079.076
Diğer Borçlar
5 1.655.644 1.106.300
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.655.644 2.185.376
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
13.530.061 23.245.686
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
23.245.686 15.866.896
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
1.266.226 2.751.618
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
36.114.217 17.095.050
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-47.096.068 -12.467.878
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
13.530.061 23.245.686
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10 1.511.253 1.079.822
Temettü Gelirleri
10 246.072 120.008
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 1.012.405 1.117.904
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-879.664 854.416
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
3.924
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.890.066 3.176.074
Yönetim Ücretleri
8 -455.471 -312.359
Saklama Ücretleri
8 -28.505 -20.621
Denetim Ücretleri
8 -5.860 -15.672
Kurul Ücretleri
8 -4.067 -3.311
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -114.150 -55.293
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -15.787 -17.200
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-623.840 -424.456
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.266.226 2.751.618
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.266.226 2.751.618
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
1.266.226 2.751.618
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/741689
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN