KAP ***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.627.882 1.675.084
Net Dönem Karı (Zararı)
-925.973 822.812
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-643.873 262.300
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -92.547 -82.884
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-551.326 345.184
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
3.105.181 507.088
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-2.419 644
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
3.107.600 506.444
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
1.535.335 1.592.200
Alınan Temettü
10 92.547 82.884
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.619.315 -1.675.138
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
9 201.001 4.201.049
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
9 -1.820.316 -5.876.187
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.567 -54
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.567 -54
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.762 1.816
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 10.329 1.762
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 10.329 1.762
Finansal Varlıklar
6 899.655 3.455.929
TOPLAM VARLIKLAR
909.984 3.457.691
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 6.716 9.135
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
6.716 9.135
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
903.268 3.448.556
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 3.448.556 4.300.882
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
-925.973 822.812
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
201.001 4.201.049
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-1.820.316 -5.876.187
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 903.268 3.448.556
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Temettü Gelirleri
10 92.547 82.884
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 -437.768 417.063
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-551.326 345.184
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
10 20.003
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
-896.547 865.134
Yönetim Ücretleri
8 -14.849 -25.468
Saklama Ücretleri
8 -2.087 -4.343
Denetim Ücretleri
8 -4.332 -4.916
Kurul Ücretleri
8 -320 -660
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -1.957 -1.781
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -5.881 -5.154
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-29.426 -42.322
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-925.973 822.812
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-925.973 822.812
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-925.973 822.812
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/740589
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN