KAP ***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.060.356 981.787
Net Dönem Karı (Zararı)
3.466.200 3.281.235
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-4.199.401 -3.974.458
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -4.118.955 -3.827.982
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -80.446 -146.476
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
2.674.602 -2.152.972
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 1.001.056 -1.001.056
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 -1.086 5.492
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.674.632 -1.157.408
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
1.941.401 -2.846.195
Alınan Faiz
12 4.118.955 3.827.982
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.175.242 -891.340
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 165.255.671 190.507.557
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -172.430.913 -191.398.897
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.114.886 90.447
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.114.886 90.447
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 1.979.547 1.889.100
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 864.661 1.979.547


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
21 870.023 1.980.913
Ters Repo Alacakları
5 0 1.001.056
Finansal Varlıklar
19 16.466.443 18.064.625
TOPLAM VARLIKLAR
17.336.466 21.046.594
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 51.326 52.412
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
51.326 52.412
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
17.285.140 20.994.182


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
20.994.182 18.604.287
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 3.466.200 3.281.235
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 165.255.671 190.507.557
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -172.430.913 -191.398.897
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
17.285.140 20.994.182


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 4.118.955 3.827.982
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -253.458 -244.767
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 80.446 146.476
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 284
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
3.945.954 3.729.975
Yönetim Ücretleri
8 -416.830 -398.332
Saklama Ücretleri
8 -17.458 -17.182
MKK Ücretleri
8 -4.502
Denetim Ücretleri
8 -7.345 -6.946
Kurul Ücretleri
8 -3.765 -3.131
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -8.806 -5.104
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8, 13 -25.550 -13.543
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-479.754 -448.740
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.466.200 3.281.235
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
3.466.200 3.281.235
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
3.466.200 3.281.235



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1124814


BIST