KAP ***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

15.03.2023 - 00:16
KAP ***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-58.608.227 4.094.206
Net Dönem Karı (Zararı)
3.461.459 2.047.845
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-4.006.911 -2.287.624
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -3.950.178 -2.285.835
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -56.733 -1.789
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 0 0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-62.012.953 2.048.150
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 -62.046.742 1.980.265
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 33.789 67.885
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
0 0
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-62.558.405 1.808.371
Alınan Faiz
12 3.950.178 2.285.835
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
63.383.603 -1.445.487
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 1.917.939.567 890.335.355
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -1.854.555.964 -891.780.842
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.775.376 2.648.719
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.775.376 2.648.719
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 3.106.418 457.699
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 7.881.794 3.106.418


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
21 7.941.522 3.109.413
Ters Repo Alacakları
5 62.050.958 0
Diğer Alacaklar
5 16.689 20.905
TOPLAM VARLIKLAR
70.009.169 3.130.318
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 102.864 69.075
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
102.864 69.075
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
69.906.305 3.061.243


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
3.061.243 2.458.885
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 3.461.459 2.047.845
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 1.917.939.567 890.335.355
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -1.854.555.964 -891.780.842
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
69.906.305 3.061.243


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 3.950.178 2.285.835
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 56.733 1.789
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 109.158 47.356
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
4.116.069 2.334.980
Yönetim Ücretleri
8 -464.536 -205.382
Saklama Ücretleri
8 -16.414 -8.409
Denetim Ücretleri
8 -6.601 -10.371
Kurul Ücretleri
8 -10.604 -694
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -102.375 -44.424
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -54.080 -17.855
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-654.610 -287.135
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.461.459 2.047.845
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
3.461.459 2.047.845
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
3.461.459 2.047.845



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1124798


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.855 Değişim: -2,51% Hacim : 95.641 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.855 06.12.2023 Yüksek 8.112
Açılış: 8.067
28,8766 Değişim: -0,12%
Düşük 28,8449 07.12.2023 Yüksek 28,9155
Açılış: 28,9123
31,1303 Değişim: -0,02%
Düşük 31,0894 07.12.2023 Yüksek 31,1475
Açılış: 31,1368
1.881,98 Değişim: -0,10%
Düşük 1.881,82 07.12.2023 Yüksek 1.884,41
Açılış: 1.883,85
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.