KAP ***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

01.05.2021 - 00:37
KAP ***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.603
Net Dönem Karı (Zararı)
11.809
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-14.247
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -11.835
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -1.206
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -1.206
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
2.206
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-190
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.190
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.206
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-232
Alınan Faiz
12 11.835
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.447.076
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 22.852.521
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -20.405.445
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.458.679
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.458.679
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.458.679


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 1.679
Ters Repo Alacakları
22 2.000.980
Diğer Alacaklar
22 457.226
Diğer Varlıklar
5 190
TOPLAM VARLIKLAR
2.460.075
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 1.190
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.190
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
2.458.885


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
11.809
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
22.852.521
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-20.405.445
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
2.458.885


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 11.835
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 1.206
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
190
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
13.231
Yönetim Ücretleri
8 -1.121
Kurul Ücretleri
8 -41
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -260
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.422
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
11.809
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
11.809
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
11.809



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933954


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.425 Değişim: 0,37% Hacim : 7.518 Mio.TL Son veri saati : 12:13
Düşük 1.423 06.05.2021 Yüksek 1.427
Açılış: 1.423
8,3165 Değişim: 0,03%
Düşük 8,3059 06.05.2021 Yüksek 8,3493
Açılış: 8,3139
10,0330 Değişim: 0,38%
Düşük 9,9803 06.05.2021 Yüksek 10,0502
Açılış: 9,9955
479,54 Değişim: 0,39%
Düşük 476,58 06.05.2021 Yüksek 481,09
Açılış: 477,68
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.