KAP ***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

01.05.2021 - 00:37
KAP ***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-14.013.873 -8.729.323
Net Dönem Karı (Zararı)
48.620.222 318.814
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-23.897.971 -244.381
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -10.845.787 -76.810
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -13.001.425 -167.544
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-50.759 -27
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-49.632.434 -8.880.566
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-550.424 -130.848
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 4.233.042 7.671
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-53.315.052 -8.757.389
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-24.910.183 -8.806.133
Alınan Temettü
12 50.523 0
Alınan Faiz
12 10.845.787 76.810
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
15.794.719 9.239.508
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
385.763.805 9.239.508
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-369.969.086 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.780.846 510.185
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.780.846 510.185
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 510.185 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 2.291.031 510.185


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 1.752.031 400.179
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
22 681.272 130.848
Diğer Alacaklar
22 539.263 110.033
Finansal Varlıklar
19 75.241.410 8.924.933
TOPLAM VARLIKLAR
78.213.976 9.565.993
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
5 1.573.744 0
Diğer Borçlar
5 2.666.969 7.671
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
4.240.713 7.671
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
73.973.263 9.558.322


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9.558.322
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 48.620.222 318.814
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 385.763.805 9.239.508
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -369.969.086
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
73.973.263 9.558.322


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 10.845.787 76.810
Temettü Gelirleri
12 50.523 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 29.064.697 102.524
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 13.001.425 167.544
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
52.962.432 346.878
Yönetim Ücretleri
8 -1.479.078 -12.784
Saklama Ücretleri
8 -225.833 -4.962
MKK Ücretleri
8 -4.905 -1.232
Denetim Ücretleri
8 -7.305 -2.940
Kurul Ücretleri
8 -39.284 -335
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -24.123 -2.758
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -2.561.682 -3.053
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-4.342.210 -28.064
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
48.620.222 318.814
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
48.620.222 318.814
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
48.620.222 318.814



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933953


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.449 Değişim: 0,53% Hacim : 8.196 Mio.TL Son veri saati : 13:39
Düşük 1.446 17.05.2021 Yüksek 1.455
Açılış: 1.447
8,3633 Değişim: -1,09%
Düşük 8,3102 17.05.2021 Yüksek 8,4544
Açılış: 8,4544
10,1856 Değişim: -0,83%
Düşük 10,0998 17.05.2021 Yüksek 10,2739
Açılış: 10,2709
497,48 Değişim: -0,73%
Düşük 495,22 17.05.2021 Yüksek 503,52
Açılış: 501,15
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.