KAP ***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
45.957.926 -33.479.610
Net Dönem Karı (Zararı)
3.644.555 5.749.999
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-4.230.289 -5.358.061
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -5.166.289 -4.820.241
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 939.254 -555.519
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-3.254 17.699
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
41.377.371 -38.691.789
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
16.580 5.890
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-24.934 49.704
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
41.385.725 -38.747.383
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
40.791.637 -38.299.851
Alınan Faiz
12 5.166.289 4.820.241
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-50.070.549 35.755.172
Katılma Payı İhraçlarından Elde Eenen Nakit
10 -215.727.660 -158.643.171
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.112.623 2.275.562
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.112.623 2.275.562
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 4.699.092 2.423.530
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 586.469 4.699.092


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 255.996 4.092
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
7, 22 0 16.580
Ters Repo Alacakları
22 0 4.501.393
Diğer Alacaklar
22