KAP ***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-976.639 -10.044.959
Net Dönem Karı (Zararı)
995.685 36.702
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.193.835 -55.332
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -1.193.835 -55.332
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-778.489 -10.026.329
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 -357.137 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 20.511 12.818
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
20,19 -441.863 -10.039.147
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-976.639 -10.044.959
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
999.999 10.050.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 999.999 10.050.000
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
23.360 5.041
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
23.360 5.041
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 5.041 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 28.401 5.041


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 28.401 5.041
Diğer Alacaklar
5 357.136 0
Finansal Varlıklar
19 6.290.177 10.094.479
Diğer Varlıklar
20 5.440.000
TOPLAM VARLIKLAR
12.115.714 10.099.520
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
33.328 12.818
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
33.328 12.818
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
12.082.386 10.086.702


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10.086.702
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 995.685 36.702
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 999.999 10.050.000
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 12.082.386 10.086.702


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 96.371 43
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 1.193.835 55.332
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 18.122
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.308.328 55.375
Yönetim Ücretleri
8 -83.684 -7.865
Saklama Ücretleri
8 -5.963 -548
Denetim Ücretleri
8 -264 -3.000
Kurul Ücretleri
8 -1.800 -504
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -106.754 -145
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -114.178 -6.611
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-312.643 -18.673
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
995.685 36.702
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
995.685 36.702
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
995.685 36.702



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864288


BIST