KAP ***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-18.313.889 11.992.142
Net Dönem Karı (Zararı)
9.738.590 4.649.088
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-10.593.715 -5.963.598
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -10.080.246 -5.298.773
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-513.469 -664.825
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-27.539.010 8.007.879
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-4.005.802 -4.776
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
42.365 -4.781
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-23.575.573 8.017.436
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-28.394.135 6.693.369
Alınan Faiz
12 10.080.246 5.298.773
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
16.066.050 -14.119.539
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 146.485.420 386.090.956
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -130.419.370 -400.210.495
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.247.839 -2.127.397
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.247.839 -2.127.397
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.643.021 7.770.418
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 3.395.182 5.643.021
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
19 3.395.182 5.643.022
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
5 4.002.700
Takas Alacakları
5 12.115 9.012
Diğer Varlıklar
18 56.965.213 32.876.171
TOPLAM VARLIKLAR
64.375.210 38.528.205
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 128.173 85.808
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
128.173 85.808
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
64.247.037 38.442.397
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
38.442.397 47.912.848
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 9.738.590 4.649.088
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 146.485.420 386.090.956
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -130.419.370 -400.210.495
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
64.247.037 38.442.397
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10.080.246 5.298.773
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 541.893 -336.043
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 513.469 664.825
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
4.12 38.422 40.244
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
11.174.030 5.667.799
Yönetim Ücretleri
4.8 -1.339.591 -947.597
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
-46.609 -36.577
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
8 -3.620 -4.336
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
8 0 0
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -21.750 -11.831
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8.13 -23.870 -18.370
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.435.440 -1.018.711
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
9.738.590 4.649.088
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
9.738.590 4.649.088
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
9.738.590 4.649.088
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/749153
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN