KAP ***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi

***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )

Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Fon Portföyüne  borsa dışında ters repo işlemi gerçekleştirilmiştir. Karşı tarafı Fibabanka A.Ş., karşı tarafın Fitch tarafından verilen Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu A- (tur)(Durağan)'şeklindedir. İşlemlerin vadesi ve faiz oranları aşağıdaki gibidir.
    işlem tarihi
    vade tarihi
    oran

    21/09/23
    21/12/23
    5.5

    05/10/23
    04/01/24
    5.5

    02/10/23
    05/01/24
    5.5

    20/10/23
    18/01/24
    5.5

    26/10/23
    25/01/24
    5.5

    30/10/23
    30/01/24
    5.5

    30/10/23
    30/01/24
    5.5

    04/12/23
    04/03/24
    5.5

    07/12/23
    06/03/24
    5.5





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225101


BIST